金贝娱乐电玩城苹果·短债基金再现巨额赎回后延期办理赎回

金贝娱乐电玩城苹果·短债基金再现巨额赎回后延期办理赎回

金贝娱乐电玩城苹果,中国网财经10月9日讯(记者张明江)今天,诺德基金旗下的诺德短期债券证券投资基金(基金代码:005350)宣布,该基金2019年10月8日的净赎回申请超过前一开放日基金股份总额的10%,引发巨额赎回。

基金宣布,根据基金合同的相关规定,当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当前资产组合决定全部赎回或部分延期赎回。根据基金的现状,现任基金经理决定推迟处理剩余赎回申请,前提是当日即2019年10月8日接受的赎回比例不低于前一天基金份额总额的10%。

公告称,对于当天的赎回申请,基金经理将根据单个账户的赎回申请占赎回申请总数的比例,确定当天接受的赎回份额。如果基金投资者未能赎回该部分,可在提交赎回申请时选择延期赎回或取消赎回;如果您选择取消兑换,当天未被接受的兑换申请部分将被取消。选择延期赎回的人将自动被转移到下一个开放日,即2019年10月9日,继续赎回。

根据诺德短期债券2019年上半年的数据,该基金年初的份额为3.03亿股,到上半年末已缩水至1.3亿股,其中机构投资者占总份额的94.51%。这表明巨额赎回是由机构投资者造成的。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理条例》(以下简称《新流动性条例》),开放式基金发生巨额赎回时,除根据《开放式证券投资基金管理办法》在一天内赎回申请净额超过基金份额总额10%的巨额赎回外,基金管理人还应在当日办理不少于基金份额总额10%的赎回份额,其他赎回申请可延期办理。此外,延期赎回申请的具体措施应在基金合同中约定。

统计数据显示,诺德短期债券是今年第三只推迟赎回的基金。今年1月23日和3月28日,苏州友谊债券和浙江丰利增强型债券也在巨额赎回后推迟赎回。去年12月10日至12月14日,中国邮政瑞丽增强型债券(China Post Ruili Enhanced Bonds)在连续四个交易日巨额赎回后,发出延期赎回通知。

根据flush ifind的数据,截至上半年末,共有85只基金(a/b/c股单独计算)占单个投资者股份的100%,725只基金(a/b/c股单独计算)占单个投资者股份的90%以上,其中绝大多数是债券基金。自2018年以来,大赎回后延期赎回的基金也是债券基金,机构外包基金依赖的后遗症逐渐显现。

(责任编辑:赵雅芝)


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